<Письмо> Отделения N 5 Московского ГТУ Банка России от 15.01.2013 N 55-19-23/542 "О представлении информации к годовому отчету"
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МОСКОВСКОЕ ГЛАВНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ОТДЕЛЕНИЕ № 5
ПИСЬМО
от 15 января 2013 г. № 55-19-23/542
О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ
Отделение № 5 Московского ГТУ Банка России в связи с подготовкой годового отчета за 2012 год просит представить в Отделение № 5 не позднее 1 февраля 2013 года следующую информацию:
- взаимодействие с органами Федерального казначейства, финансовыми органами города Москвы, Московской области, муниципальных образований и государственных внебюджетных фондов по вопросам обслуживания счетов, открытых в кредитной организации/филиале. Соответствие наличия открытых счетов и проведения по ним операций требованиям законодательства Российской Федерации, нормативным актам Банка России, Минфина России и Федерального казначейства;
- обслуживание кредитной организацией/филиалом счетов органов Федерального казначейства, финансовых органов по учету средств для выплаты наличных денег организациям, имеющиеся проблемы;
- факты открытия и обслуживания счетов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (в валюте Российской Федерации) в кредитной организации/филиале при возможности обслуживания этих счетов подразделениями Московского ГТУ Банка России. Работа, проводимая по закрытию неправомерно открытых счетов;
- причины, по которым получатели средств бюджетов и бюджетные учреждения не закрыли счета федерального бюджета, бюджета субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в кредитной организации/филиале (наличие разрешения, кем выдано и на какой срок);
- количество открытых в кредитной организации/филиале счетов по учету средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в рублях и иностранной валюте по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, и на 1 января года, предшествующего отчетному. Данные о количестве счетов на указанные даты должны соответствовать данным по форме 0409906. В случае изменений количества открытых счетов за отчетный год указать причины. Информацию представить в виде таблиц в формате Microsoft Excel по формам приложения 1 и приложения 2 к настоящему письму.
Одновременно просим сообщить следующую информацию:
- какая работа проводилась кредитными организациями/филиалами по закрытию счетов, открытых предприятиям и организациям по учету средств, выделенных из федерального бюджета на возвратной и платной основе на осуществление инвестиционных и конверсионных программ, сезонных затрат в агропромышленном комплексе, на балансовых счетах № 40108-40111, в соответствии с нормативными актами Банка России;
- анализ соответствия задолженности субъекта Российской Федерации и муниципальных образований по кредитам, выданным кредитной организацией/филиалом на финансирование дефицита бюджета, данным оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета кредитной организации/филиала по форме 0409101 по состоянию на 1 января 2013 года (в случае расхождений указать причину). Информацию представить в виде таблицы на бумажном носителе по формам приложения 3 и приложения 4.
Управляющий
Р.Н. Палеев
Приложение 1
к письму Отделения № 5
Московского ГТУ Банка России
от 15 января 2013 г. № 55-19-23/542
рег. № Наименование кредитной организации
Анализ структуры счетов по учету средств бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, открытых в кредитной
организации по состоянию на 01.01.2013
в (рублях)
№ Номер балансового Количество Количество Разница Причины
п/п счета счетов по счетов по (+ рост, изменения
состоянию на состоянию на - снижение) количества
01.01.2013 01.01.2012 счетов
1 2 3 4 5 6
1 Федеральный бюджет -
всего
в т.ч. по балансовым
счетам:
40101
40105
40106
40116
40301
40302
40501
40503
40816
2 Бюджеты субъектов
Российской Федерации
- всего
в т.ч. по балансовым
счетам
40116
40201
40202
40302
40601
40603
3 Местные бюджеты -
всего
в т.ч. по балансовым
счетам:
40116
40204
40205
40206
40302
40701
40703
Итого
Руководитель
Главный бухгалтер
исполнитель (телефон)
Приложение 2
к письму Отделения № 5
Московского ГТУ Банка России
от 15 января 2013 г. № 55-19-23/542
рег. № Наименование кредитной организации
Анализ структуры счетов по учету средств бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, открытых в кредитной
организации по состоянию на 01.01.2013
в (иностранной валюте)
№ Номер балансового Количество Количество Разница Причины
п/п счета счетов по счетов по (+ рост, изменения
состоянию на состоянию на - снижение) количества
01.01.2013 01.01.2012 счетов
1 2 3 4 5 6
1 Федеральный бюджет -
всего
в т.ч. по балансовым
счетам:
40105
40106
40301
40302
40501
40503
40816
2 Бюджеты субъектов
Российской Федерации
- всего
в т.ч. по балансовым
счетам:
40201
40202
40302
40601
40603
3 Местные бюджеты -
всего
в т.ч. по балансовым
счетам:
40204
40205
40206
40302
40701
40703
Итого
Руководитель
Главный бухгалтер
исполнитель (телефон)
Приложение 3
к письму Отделения № 5
Московского ГТУ Банка России
от 15 января 2013 г. № 55-19-23/542
рег. № Наименование кредитной организации
Задолженность по кредитам,
выданным кредитными организациями, расположенными
на территории Московского региона,
органам государственной власти субъекта Российской
Федерации, местного самоуправления муниципальных
образований в валюте Российской Федерации
по состоянию на 1 января 2013 года
тыс. руб.
№ балансового Сумма в том числе: Полное
счета 2-го задолженности по наименование
порядка предоставленному Правительству Правительству органам Прочим (не органов
кредиту (остаток Москвы Московской местного включенным государственной
по форме области самоуправления в гр. 3-5) власти субъекта
0409101) муниципальных Российской
образований Федерации,
Московской местного
области самоуправления
муниципальных
образований
1 2 3 4 5* 6* 7
44201
Итого по счету 0 0 0 0 0 X
44201
44202
Итого по счету 0 0 0 0 0 X
44202
44203
Итого по счету 0 0 0 0 0 X
44203
44204
Итого по счету 0 0 0 0 0 X
44204
44205
Итого по счету 0 0 0 0 0 X
44205
44206
Итого по счету 0 0 0 0 0 X
44206
44207
Итого по счету 0 0 0 0 0 X
44207
44208
Итого по счету 0 0 0 0 0 X
44208
44209
Итого по счету 0 0 0 0 0 X
44209
44210
Итого по счету 0 0 0 0 0 X
44210
45802
Итого по счету 0 0 0 0 0 X
45802
45902
Итого по счету 0 0 0 0 0 X
45902
* - суммы указываются в разрезе заключенных договоров
Руководитель
Главный бухгалтер
Исполнитель
телефон
Приложение 4
к письму Отделения № 5
Московского ГТУ Банка России
от 15 января 2013 г. № 55-19-23/542
рег. № Наименование кредитной организации
Задолженность по кредитам,
выданным кредитными организациями, расположенными
на территории Московского региона, органам государственной
власти субъекта Российской Федерации, местного
самоуправления муниципальных образований в иностранной
валюте (в рублевом эквиваленте)
по состоянию на 1 января 2013 года
№ балансового Сумма в том числе:
счета 2-го задолженности по
порядка предоставленному Правительству Правительству органам Прочим (не
кредиту (остаток Москвы Московской местного включенным
по форме области самоуправления в гр. 3-5)
0409101) муниципальных
образований
Московской
области
1 2 3 4 5* 6*
44201
Итого по счету 0 0 0 0 0
44201
44202
Итого по счету 0 0 0 0 0
44202
44203
Итого по счету 0 0 0 0 0
44203
44204
Итого по счету 0 0 0 0 0
44204
44205
Итого по счету 0 0 0 0 0
44205
44206
Итого по счету 0 0 0 0 0
44206
44207
Итого по счету 0 0 0 0 0
44207
44208
Итого по счету 0 0 0 0 0
44208
44209
Итого по счету 0 0 0 0 0
44209
44210
Итого по счету 0 0 0 0 0
44210
45802
Итого по счету 0 0 0 0 0
45802
45902
Итого по счету 0 0 0 0 0
45902
* - суммы указываются в разрезе заключенных договоров
Руководитель
Главный бухгалтер
Исполнитель
телефон
------------------------------------------------------------------